ددر این مقاله دو توزیع از خانواده توزیع های بتا-G با دو توزیع متناطر از خانواده توزیع های زگرافوس-بالاکریشنان-G که G یک توزیع از خانواده توزیع های سری توانی می باشد به کمک آماره های آزمون نیکویی برازش و تابع نرخ خطر و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و دو مجموعه داده های واقعی مقایسه خواهد شد و نشان داده می شود که خانواده توزیع های بتا-G مدلی مناسب تر برای توزیع طول عمر می باشد..

 در این مقاله به کمک توزیع‌های G-توانی بسط‌‌‌هایی کلی برای تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی، گشتاورها و آنتروپی‌های رنی و شانون و آماره‌های مرتب این خانواده توزیع‌ها به دست آورده می‌شود. همچنین از روش ماکسیمم درستنمایی برای برآورد پارامترهای آن استفاده کرده و به کمک یک مجموعه داده واقعی نشان داده می‌شود که خانواده توزیع‌های ریستیک-بالاکریشنان-G مدلی مناسب برای توزیع طول عمر است.

با توجه به روشهای گوناگون برای ساخت توریع های چوله، پیدا کردن یک فرم کلی که تمام این روشها را شامل ‏شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع اصلی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد ‏گرفت.‏ نخست یک فرم کلی از توزیعهای چوله را که توسط فریا و استیل (2006) پیشنهاد شده است در نظر گرفته و ‏ویژگیهای آن را بررسی می کنیم. مدل تجربی مناسبی را برای توزیعهای چوله یکی شده معرفی می نمائیم. ب...

در این مقاله مینیماکس بودن برآوردگر بیزی تعمیم یافته پارامتر شکل توزیع نمایی تعمیم یافته را تحت تابع زیان مربع خطای وزنی مورد بررسی قرار میدهیم. یک روش متعارف در تحلیل بیزی زمانی که اختلاف نظر در مورد توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در آن کلاس است که به روش بیزی استوار معروف است. در این راستا برآوردگر تأسف پسین گاما مینیماکس را برای خانواده توزی...

در این مقاله مینیماکس بودن برآوردگر بیزی تعمیم یافته پارامتر شکل توزیع نمایی تعمیم یافته را تحت تابع زیان مربع خطای وزنی مورد بررسی قرار میدهیم. یک روش متعارف در تحلیل بیزی زمانی که اختلاف نظر در مورد توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در آن کلاس است که به روش بیزی استوار معروف است. در این راستا برآوردگر تأسف پسین گاما مینیماکس را برای خانواده توزی...

برای پیشگویی بیزی یک مدل فضایی – زمانی گاوسی، پارامترهای نامعلوم مدل بعنوان متغییر متغییرهای تصادفی با توزیعهای پیشین معلوم در نظر گرفته می شود و با گسسته سازی فضای پارامتر، توزیعهای پیسین و پیشگوی بیزی تقریبی تعیین می شوند. در این مقاله با فرض پارامتری بودن توزیع های پیشین و اتخاذ رهیافت بیز تجری توزیع پیشین را برآورد نموده و با جایگذاری آن در توزیع پیشگوی بیزی، پیشگوی فضایی – زمانی بیز تجربی ...

از شبیه سازی مونت کارلو به خوبی برای تولید گروه داده هایی که از توزیعی مشخص پیروی می کنند استفاده می شود. با این حال، تولید داده های همبسته تنها برای توزیعهای خاص (بهنجار دو- متغیره) امکان پذیر است، در حالی که در پاره ای از مواقع، همچون تحلیل فراوانی منطقه ای، پرداختن به توزیعهای غیربهنجار مورد نیاز است. برای حل مساله­ی مزبور، در این مقاله استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان روش ابتکاری پیشنهاد ...

ذخیره‌سازی خسارات معوق یکی از اساسی‌ترین مسائل در بیمۀ عمومی است. در این مقاله، یک روش بیزی تعمیم‌یافته برای مدل‌بندی توأم داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی با استفاده از توزیعهای t ی استیودنت و پی‌یرسون نوع هفتم دومتغیره به کار گرفته می‌شود. هنگامی‌ که داده‌ها از فرض نرمال‌بود...

در این رساله، خانواده توزیع های g-نمایی مطرح شده و ویژگی های آن مورد بررسی قرار می گیرند. سپس دو حالت خاص این خانواده، توزیع های یکنواخت-نمایی و کوماراسوامی -نمایی معرفی می شوند و در مورد ویژگی های ریاضی و کاربرد آنها بحث می شود. در انتها، توزیع جدید لوجیت-کوماراسوامی-نمایی که رقیبی برای توزیع چوله نرمال است، ارائه می شود.