در بازار رقابتی برق ،مصرف کنندگان هزینه انرژی را در چارچوب تعرفه های ثابت به نهادهای تامین بار یا خرده فروشان پرداخت می کنند.خرده فروشان نیز جهت تامین بار مورد تعهد خود برق را از طریق قرارداهای دوجانبه با تولیدکنندگان و با قیمت توافقی یا از طریق بازار لحظه ای و قیمت تسویه لحظه ای خریداری می-کنند.با توجه به انواع مختلف روشهای خرید برق توسط خرده فروشان ،این نهادها با وظیفه تخمین سود و پوشش بهینه ریسک ، با توجه به چگونگی خرید انرژی نظر به میزان ریسک پذیری خود ،مواجه می باشند. با توجه به فرار بودن قیمت ها در بازار های مالی مدیریت ریسک امری غیر قابل اجتناب برای خرده فروشان می باشد و ابزارها و تکنیک های جدیدی را برای رسیدن به این مهم می طلبد.ابزارهایی همچون استفاده از قراردادهای دوجانبه ، آتی ، معاوضه و اختیار گزینه هایی مناسب می باشند در عین این که این ابزارها نیز حامل ریسک بوده و مکانیسم کنترل و مدیریتی مناسب خود را می طلبند. هدف ارائه مدلی است که با استفاده از آن خرده فروش بتواند میزان خرید خود را تشخیص دهد و با توجه به ریسک پذیری خود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.در فصل اول مقدماتی از بازار برق و انواع آن و قراردادهای ممکن درمحیط بازار برق و مروری بر تحقیقات انجام شده در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم به ارائه مدلی از نحوه شرکت خرده فروش در بازار دوجانبه و لحظه ای پرداختیم که پایه این مدل از بازار و شرایط خرده فروشان برق در بازار برق ایران گرفته شده است.در فصل سوم به فرمولبندی مدل فصل دوم پرداخته شده است و تابع هدف مقید به ریسک به دست آمده است. درنهایت در فصل چهارم نتایج مطالعات عددی بر روی داده های تاریخی دو هفته از بازار برق ایران ارائه شده و از معیارهای بازدهی تعدیل شده با ریسک سرمایه و واریانس جهت ارزیابی ریسک استفاده شده و نتایج برای مدل دوم و مدل سوم، تعریف شده در فصل دوم، که کاملتر بوده و رقابت خرده فروشی را در نظر می گیرد به دست آمده است. در فصل پنجم نیز خلاصه ای از نتایج و استنتاج و تفسیر آنها و پیشنهاداتی جهت کامل کردن و گسترش مدل ارائه شده است.